【即期匯率是什么？】

即期匯率也稱現匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議后，在兩個工作日以內辦理交割的匯率 。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平 。即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的 。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率 。即期匯率，通常是指中國人民銀行公布的當日人民幣外匯牌價的中間價 。按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率 。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為 。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為 。由于交割日期不同，匯率就有差異 。即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交后，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率 。遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率 。在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易 。銀行對于遠期匯率的報價，通常并不采用全值報價，而是采用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價 。遠期匯率可能高于或低于即期匯率 。期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期 。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日后的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利 。即期和遠期結合型的遠期外匯交易 。遠期交易的報價在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜 。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測 。在后面的難點分析中我們將對其進行介紹 。基本術語的提出在遠期外匯交易中，常?？梢钥吹皆S多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解 。升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高于即期匯率時，稱之為升水 。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393 。此時馬克升水 。貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低于即期匯率時，稱之為貼水 。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75 。此時馬克貼水 。套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決于各自兌換美元的匯率 。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率 。

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