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四川雅化實業集團股份有限公司 關于“雅化轉債”摘牌的公告

百科知識雅化集團股票

證券代碼：002497 證券簡稱：雅化集團 公告編號：2021-28
轉債代碼：128065 轉債簡稱：雅化轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。
特別提示：
1、“雅化轉債”贖回日：2021年3月2日
2、“雅化轉債”摘牌日：2021年3月11日
一、“雅化轉債”基本情況
（一）基本情況概述
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準四川雅化實業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]2186號）核準， 公司于2019年4月16日公開發行了800萬張可轉換公司債券， 每張面值100元， 發行總額8億元， 期限6年 。
經深圳證券交易所“深證上[2019]248號”文同意， 公司8億元可轉債于2019年5月10日起在深交所掛牌交易， 債券簡稱“雅化轉債”， 債券代碼“128065” 。
公司于2019年7月8日實施2018年度權益分派方案， 根據相關規定， 雅化轉債的轉股價格于2019年7月8日起由初始轉股價格8.98元/股調整為8.96元/股 。
根據相關法規和《四川雅化實業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定， 公司本次發行的可轉債自2019年10月22日起可轉換為公司股份， 轉股期為2019年10月22日至2025年4月16日 。
公司于2020年7月6日實施2019年度權益分派方案， 根據相關規定， 雅化轉債的轉股價格于2020年7月6日起由8.96元/股調整為8.95元/股 。
公司2020年非公開發行新增股份已于2021年1月29日在深交所上市， “雅化轉債”的轉股價格已由8.95元/股調整為9.43元/股， 調整后的轉股價格自2021年1月29日起生效 。
（二）贖回情況概述
1、觸發贖回的情況
公司A股股票自2021年1月4日至2021年1月22日連續有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（8.95元/股）的130%（11.635元/股）， 已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款 。 公司于2021年1月22日召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十九次會議， 分別審議通過了《關于提前贖回“雅化轉債”的議案》， 決定行使“雅化轉債”的有條件贖回權， 按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后登記在冊的全部“雅化轉債” 。 公司獨立董事就該事項發表了同意意見 。
2、贖回程序及時間安排
（1）“雅化轉債”于2021年1月25日觸發有條件贖回條款 。
（2）公司在首次滿足贖回條件后的5個交易日內（即2021年1月25日至2021年1月29日）在中國證監會指定的信息披露媒體上發布了3次贖回提示性公告， 自2021年2月1日至2021年2月27日發布了7次贖回提示性公告， 共計發布了10次贖回提示性公告通知“雅化轉債”持有人本次贖回的相關事項 。
（3）2021年3月2日為“雅化轉債”贖回日 。 公司已全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2021年3月1日）收市后登記在冊的“雅化轉債” 。 自2021 年3月2日起， “雅化轉債”停止交易并停止轉股 。
（4）2021年3月5日為發行人資金到賬日， 2021年3月9日為贖回款到達“雅化轉債”持有人資金賬戶日， “雅化轉債”贖回款已通過可轉債托管券商直接劃入“雅化轉債”持有人的資金賬戶 。
二、“雅化轉債”摘牌安排
本次贖回為全部贖回， 贖回完成后， “雅化轉債”將不會繼續流通或交易， 不再具備上市條件而需摘牌 。 自2021年3月11日起， 公司發行的“雅化轉債”（債券代碼：128065）將在深圳證券交易所摘牌 。
三、最新股權結構

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